BUDGET 2023
|
Ricavi/Proventi |
Consuntivo 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Variazioni Budget 2022/2023 |
|
|
Codice conto |
Descrizione |
|
|
|
|
|
606 |
Contributi Enti Pubblici |
33.943,81 |
33.000,00 |
27.000,00 |
-6.000,00 |
|
606.00020 |
contributi ordinari da Enti pubblici |
33.943,81 |
33.000,00 |
27.000,00 |
-6.000,00 |
|
608 |
Contributi da privati e strut. Ass. |
41.261,96 |
52.750,00 |
48.425,00 |
-4.325,00 |
|
608.00010 |
eredità e donazioni libere |
5.778,00 |
11.200,00 |
6.500,00 |
-4.700,00 |
|
608.00016 |
contributi IAPB |
3.100,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
0,00 |
|
608.00040 |
Contributi 5x1000 |
6.665,83 |
7.500,00 |
8.000,00 |
+500,00 |
|
608.00050 |
Contributi Enti privati e sponsor |
1.300,00 |
0,00 |
|
|
|
608.00140 |
contributi da soci |
3.845,52 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
608.00141 |
contributi da soci per accompagnamento |
0,00 |
300,00 |
500,00 |
+200,00 |
|
608.00110 |
contributi Pres. Naz. UICI |
11.106,40 |
14.500,00 |
13.000,00 |
-1.500,00 |
|
608.00120 |
contributi da C.R.L. |
4.267,21 |
4.000,00 |
4.975,00 |
+975,00 |
|
608.00130 |
contributi Enti territoriali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
608.00210 |
altri ricavi per prestazioni di Servizi |
5.199,00 |
8.500,00 |
8.700.00 |
+200,00 |
|
610 |
Contributi progetti Vari |
16.800,50 |
12.000,00 |
15.000,00 |
+3.000,00 |
|
610.00020 |
Contributi da settore privato |
13.238,00 |
12.000,00 |
15.000,00 |
+3.000,00 |
|
610.00991 |
Contributi da IRIFOR |
3.562,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612 |
quote associative |
9.172,81 |
11.500,00 |
12.500,00 |
+1.000,00 |
|
612.00010 |
quote associative ordinarie |
9.172,81 |
11.500,00 |
12.500,00 |
+1.000,00 |
|
612.00310 |
quote associative ridotte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
612.00320 |
quote associative sostenitori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
614 |
Recupero spese |
2.627,43 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
614.00010 |
recupero spese |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
614.00050 |
rimborsi |
2.627,43 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
618 |
Proventi Finanziari |
1.081,30 |
1.105,00 |
1.105,00 |
0,00 |
|
618.00010 |
interessi attivi di c/c |
2,07 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
|
618.00020 |
interessi su depositi e investimenti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
618.00030 |
dividendi e cedole |
1.079,23 |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
|
620 |
Proventi Straordinari |
335,40 |
400,00 |
0,00 |
-400,00 |
|
620.00010 |
Sopravvenienze attivie |
335,40 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
622 |
proventi da attività accessorie |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
+1.000,00 |
|
622.00110 |
ricavi per vendite tiflo |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
+1.000,00 |
|
624 |
Proventi da raccolta fondi |
9.964,00 |
3.000,00 |
3.500,00 |
+500,00 |
|
624.00050 |
altre iniziative |
9.964,00 |
3.000,00 |
3.500,00 |
+500,00 |
|
640 |
altri ricavi ordinari |
3,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640.00010 |
ricavi per abbuoni e arrotondamenti |
3,53 |
0,00 |
00 |
0,00 |
|
Totale Ricavi/Proventi |
115.190,74 |
113.855,00 |
108.630,00 |
-5.225,00 |
|
|
Costi/Oneri |
Consuntivo 2021 |
Budget 2022 |
Budget 2023 |
Variazioni Budget 2022/2023 |
|
|
Codice conto |
Descrizione |
|
|
|
|
|
702 |
Oneri per gli organi statutari |
14.427,62 |
3.452,00 |
2.400,00 |
-1.052,00 |
|
702.00010 |
Assemblea dei Soci |
1.821,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
702.00030 |
Commissini e gruppi di lavoro |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
+500,00 |
|
702.00070 |
Consigli Naz. Reg. Sez |
12.606,62 |
2.252,00 |
700,00 |
-1.552,00 |
|
702.00095 |
Missioni e viaggi di Servizio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
704 |
oneri risorse umane |
71.239,95 |
67.350,00 |
67.500,00 |
+150,00 |
|
704.00010 |
stipendi e assegni fissi |
38.019,23 |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
|
704.00031 |
Rimborsi spese ai dipendenti |
0,00 |
150,00 |
200,00 |
+50,00 |
|
704.00050 |
oneri previdenziali dipendenti |
10.223,82 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
704.00030 |
Missioni e trasferte |
1.549,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
704.00060 |
T.F.R. |
3.033,79 |
4.000,00 |
4.100,00 |
+100,00 |
|
704.00090 |
oneri assicurativi INAIL |
196,18 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
704.00070 |
Collaborazioni |
14.142,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
|
704.160 |
Accantonamento fondo TRF |
3.970,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
704.00171 |
Costi ditta: (imposta sost. Su TFR) |
105,35 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
740 |
costi per lavoro dipendente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
740.00910 |
altri oneri salari e stipendi (imposta sost.su TFR) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742 |
costi per lavoro non dipendente |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
742.00210 |
oneri previdenziali collaboratori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
742.00311 |
rimborso spese organi Istituzionali e volontari |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
706 |
oneri per attività istituzionali |
11.599,87 |
8.880,00 |
9.550,00 |
+670,00 |
|
706.00041 |
iniziative per i giovani |
0,00 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
706.00044 |
iniziative comitati vari e residuali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
706.00120 |
rapporti con altri organismi |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
706.00121 |
iniziative a favore dei soci |
9.468,68 |
7.300,00 |
7.300,00 |
0,00 |
|
706.00130 |
convegni, manifestazioni e teleconferenze |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
706.00170 |
iniziative prevenzione cecità |
2.081,19 |
730,00 |
900,00 |
+170,00 |
|
706.00170 |
Spese per accompagnamenti |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
-550,00 |
|
706.00994 |
Contributi vari: tasf. |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
-150,00 |
|
707 |
Trasferimenti ai Consigli Regionali |
1829,94 |
6.300,00 |
6.600,00 |
+300,00 |
|
707.00033 |
trasferimento C.R.L. |
1829,94 |
6.300,00 |
6.600,00 |
+300,00 |
|
712 |
oneri finanziari tributari e patrimoniali |
506,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
712.00010 |
oneri finanziari |
383,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
712.00020 |
oneri tributari |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
712.00030 |
oneri patrimoniali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
714 |
oneri straordinari |
4.322,35 |
2.000,00 |
1.500,00 |
-500,00 |
|
714.00010 |
Sopravvenienze passive |
4.322,35 |
500,00 |
0,00 |
-500,00 |
|
714.00040 |
accantonamento spese impreviste |
0,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
716 |
Oneri di supporto generale |
10.025,07 |
10.725,00 |
12.330,00 |
+1.605,00 |
|
716.00010 |
acquisto materiali di consumo |
779,96 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
716.00011 |
spese di cancelleria |
25,47 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
|
716.00020 |
spese telefoniche |
675,60 |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
|
716.00040 |
spese postali |
585,81 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
716.00042 |
Spese tenuta c/c postle |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
|
716.00043 |
Comm. Postali per accredito bollettini |
0,00 |
15,00 |
20,00 |
+5,00 |
|
716.00050 |
Spese bancarie |
0,00 |
300,00 |
200,00 |
-100,00 |
|
716.00060 |
spese di rappresentanza |
429,30 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
716.00070 |
spese di locomozione |
9,60 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
|
716.00080 |
spese di energia elettrica |
1.187,69 |
1.800,00 |
2.500,00 |
+700,00 |
|
716.00090 |
spese di riscaldamento |
1.118,66 |
1.450,00 |
2.100,00 |
+650,00 |
|
716.00091 |
spese per Acqua |
368,00 |
200,00 |
150,00 |
-50,00 |
|
716.00120 |
spese per pulizie |
4.349,28 |
4.400,00 |
4.800,00 |
+400,00 |
|
716.00140 |
spese per la sicurezza |
300,00 |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
|
716.00184 |
Spese smaltimento rifiuti |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
716.00160 |
spese di assicurazioni diverse |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
716.01000 |
costi per servizi INTERNET |
195,70 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
718 |
oneri per la gestione patrimoniale |
1.796,00 |
800,00 |
1.000,00 |
+200,00 |
|
718.00010 |
spese assicurazione fabbricati |
799,00 |
800,00 |
1.000,00 |
+200,00 |
|
718.00030 |
Spese manut. Straord. fabbricati |
997,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
720 |
oneri per attività di raccolta fondi |
7.955,59 |
4.000,00 |
1.500,00 |
-2.500,00 |
|
720.00020 |
manifestazioni ed iniziative |
7.955,59 |
4.000,00 |
1.500,00 |
-2.500,00 |
|
730 |
costi per godimento beni di terzi |
2.606,48 |
2.730,00 |
3.000,00 |
+270,00 |
|
730.00010 |
fitti passivi |
2.606,48 |
2.730,00 |
3.000,00 |
+270,00 |
|
734 |
costi per manutenzioni |
927,40 |
950,00 |
700,00 |
-250,00 |
|
734.00010 |
costi per manutenzione beni propri |
207,40 |
210,00 |
200,00 |
-10,00 |
|
734.00020 |
costi per manutenzione beni di terzi |
720,00 |
740,00 |
500,00 |
-240,00 |
|
734.00110 |
costi per manutenzione automezzi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750 |
Ammortammenti immobilizzazioni materiali |
1.532,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750.00160 |
Amm. Macchinari e attrezzature |
411,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750.00310 |
Amm. Mobili e arredi |
578,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750.00330 |
Amm. Macchine d’ufficio |
542,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
750.00410 |
Amm. automezzi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
780 |
costi diversi di gestione |
3.115,68 |
5.020,00 |
2.500,00 |
-2.520,00 |
|
780.00010 |
costi per abbuoni e arrotondamenti |
2,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
780.00430 |
costi per quote associative |
0,00 |
1.900,00 |
2.000,00 |
+100,00 |
|
780.00810 |
costi vari |
3.112,76 |
3.000,00 |
500,00 |
-2.500,00 |
|
780.00420 |
costi per multe e ammende |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
-120,00 |
|
Totale Costi/Oneri |
131.884,71 |
112.257,00 |
108.630,00 |
-3.627,00 |
|
La Presidente UICI MB
Silvana Oliva
