Ricavi/Proventi

Consuntivo

2018

Budget

2019

Budget 2020

Variazioni

Budget

2019/2020

Codice conto

Descrizione

606

Contributi Enti Pubblici

35.693,74

37.500,00

37.600,00

+100,00

606.00020

contributi ordinari da Enti pubblici

28.394,92

30.000,00

29.600,00

-400,00

606.00014

contributi ordinari statali 5x1000

7.098,82

7.500,00

8.000,00

+500,00

606.00016

contributi IAPB

200,00

0,00

0,00

0,00

608

Contributi da privati e strut. Ass.

18.673,43

20.425,00

22.990,00

+2.565,00

608.00010

eredità e donazioni libere

4.824,60

6.000,00

8.000,00

+2.000,00

608.00140

contributi da soci

1.639,00

1.800,00

2.000,00

+200,00

608.00141

contributi da soci per accompagnamento

0,00

100,00

100,00

0,00

608.00110

contributi Pres. Naz. UICI

5.681,00

2.600,00

2.900,00

+300,00

608.00120

contributi da C.R.L.

6.528,82

7.300,00

8.000,00

+700,00

608.00130

contributi Enti territoriali

0,00

0,00

0,00

0,00

608.00210

altri ricavi per prestazioni di Servizi

0,00

2.625,00

1.990.00

-635,00

610

Contributi progetti Vari

0,00

2.080,00

2.080,00

0,00

610.00020

Contributi da settore privato

0,00

0,00

0,00

0,00

610.00991

Contributi da IRIFOR

0,00

2.080,00

2.080,00

0,00

612

quote associative

11.444,82

11.700,00

11.700,00

0,00

612.00010

quote associative ordinarie

11.444,82

11.700,00

17.000,00

0,00

612.00310

quote associative ridotte

0,00

0,00

0,00

0,00

612.00320

quote associative sostenitori

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Recupero spese

1.273,82

100,00

100,00

0,00

614.00010

recupero spese

1.273,82

0,00

0,00

0,00

614.00050

rimborsi

0,00

100,00

100,00

0,00

618

Proventi Finanziari

1.760,85

1.105,00

1.105,00

0,00

618.00010

interessi attivi di c/c

2,80

5,00

5,00

0,00

618.00020

interessi su depositi e investimenti

490,49

0,00

0,00

0,00

618.00030

dividendi e cedole

1.267,56

1.100,00

1.100,00

0,00

620

Proventi Straordinari

159,28

0,00

0,00

0,00

620.00010

Sopravvenienze  attivie

159,28

0,00

0,00

0,00

622

proventi da attività accessorie

285,80

300,00

450,00

+150,00

622.00110

ricavi per vendite tiflo

285,80

300,00

450,00

+150,00

624

Proventi da raccolta fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

624.00050

altre iniziative

0,00

0,00

0,00

0,00

640

altri ricavi ordinari

3,90

5,00

5,00

0,00

640.00010

ricavi per abbuoni e arrotondamenti

3,90

5,00

5,00

0,00

Totale Ricavi/Proventi

69.295,63

73.215,00

76.030,00

+2.815,00

Costi/Oneri

Consuntivo

2018

Budget

2019

Budget 2020

Variazioni

Budget

2019/2020

Codice

conto

Descrizione

702

Oneri per gli organi statutari

1.972,25

1.410,00

1.540,00

+130,00

702.00010

Assemblea dei Soci

659,15

350,00

400,00

+50,00

702.00030

Commissini e gruppi di lavoro

0,00

100,00

100,00

0,00

702.00070

Consigli Naz. Reg. Sez

560,00

560,00

640,00

+80,00

702.00095

Missioni e viaggi di Servizio

753,80

400,00

400,00

0,00

704

oneri risorse umane

49.280,05

51.150,00

50.925,00

-225,00

704.00010

stipendi e assegni fissi

34.231,91

34.500,00

35.000,00

+500,00

704.00050

oneri previdenziali dipendenti

9.202,78

9.400,00

9.600,00

+200,00

704.00060

T.F.R.

2.774,71

2.900,00

3.100,00

+200,00

704.00090

oneri assicurativi INAIL

145,65

150,00

150,00

0,00

704.00070

Collaborazioni

2.925,00

4.200,00

3.075,00

-1.125,00

704.00073

missioni e trasferte collaboratori

0,00

0,00

0,00

0,00

740

costi per lavoro dipendente

111,99

120,00

120,00

0,00

740.00910

altri oneri salari e stipendi (imposta sost.su TFR)

111,99

120,00

120,00

0,00

742

costi per lavoro non dipendente

0,00

50,00

50,00

0,00

742.00210

oneri previdenziali collaboratori

0,00

0,00

0,00

0,00

742.00311

rimborso spese organi Istituzionali e volontari

0,00

50,00

50,00

0,00

706

oneri per attività istituzionali

427,33

2.995,00

3.150,00

+155,00

706.00041

iniziative per i giovani

0,00

0,00

0,00

0,00

706.00044

iniziative comitati vari e residuali

0,00

0,00

0,00

0,00

706.00120

rapporti con altri organismi

50,00

50,00

50,00

0,00

706.00121

iniziative a favore dei soci

347,33

2.445,00

2.300,00

-145,00

706.00130

convegni, manifestazioni e  teleconferenze

0,00

200,00

500,00

+300,00

706.00170

iniziative prevenzione cecità

30,00

300,00

300,00

0,00

707

Trasferimenti ai Consigli Regionali

2.294,18

1.000,00

1.000,00

0,00

707.00033

trasferimento C.R.L.

2.294,18

1.000,00

1.000,00

0,00

712

oneri finanziari tributari e patrimoniali

1.563,15

1.335,96

445,00

-890,96

712.00010

oneri finanziari

101,80

105,00

105,00

0,00

712.00020

oneri tributari

1.205,96

1.130,96

240,00

-890,96

712.00030

oneri patrimoniali

255.39

100,00

100,00

0,00

714

oneri straordinari

0,00

500,00

1.000,00

+500,00

714.00010

Sopravvenienze passive

0,00

0,00

0,00

0,00

714.00040

accantonamento spese impreviste

0,00

500,00

1.000,00

+500,00

716

Oneri di supporto generale

9.130,87

10.261,40

10.145,00

-116,40

716.00010

acquisto materiali di consumo

316,31

130,00

150,00

+20,00

716.00011

spese di cancelleria

127,13

300,00

300,00

0,00

716.00020

spese telefoniche

802,52

850,00

850,00

0,00

716.00040

spese postali

189,25

800,00

850,00

+50,00

716.00060

spese di rappresentanza

0,00

50,00

50,00

0,00

716.00070

spese di locomozione

94,80

50,00

50,00

0,00

716.00080

spese di energia elettrica

1.193,28

1.200,00

1.305,00

+105,00

716.00090

spese di riscaldamento

1.115,57

1.120,00

1.220,00

+100,00

716.00091

spese per Acqua

130,00

130,00

130,00

0,00

716.00120

spese per pulizie

4.320,00

4.320,00

4.380,00

+60,00

716.00140

spese per la sicurezza

300,00

751,40

300,00

-451,40

716.00160

spese di assicurazioni diverse

492,00

500,00

500,00

0,00

716.01000

costi per servizi INTERNET

50,01

60,00

60,00

0,00

718

oneri per la gestione patrimoniale

788,00

800,00

800,00

0,00

718.00010

spese assicurazione fabbricati

788,00

800,00

800,00

0,00

720

oneri per attività di raccolta fondi

24,00

70,00

50,00

-20,00

720.00020

manifestazioni ed iniziative

24,00

70,00

50,00

-20,00

730

costi per godimento beni di terzi

2.570,40

2.596,10

2.650,00

+53,90

730.00010

fitti passivi

2.570,40

2596,10

2.650,00

+53,90

734

costi per manutenzioni

1.090,29

500,00

280,00

-220,00

734.00010

costi per manutenzione beni propri

109,80

340,00

120,00

-220,00

734.00020

costi per manutenzione beni di terzi

110,00

110,00

110,00

0,00

734.00110

costi per manutenzione automezzi

870,49

50,00

50,00

0,00

750

Ammortammenti immobilizzazioni materiali

417,42

0,00

0,00

0,00

750.00160

Amm. Macchinari e attrezzature

109,98

0,00

0,00

0,00

750.00310

Amm. Mobili e arredi

0,00

0,00

0,00

0,00

750.00330

Amm. Macchine d’ufficio

307,44

0,00

0,00

0,00

750.00410

Amm. automezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

780

costi diversi di gestione

456,05

405,00

405,00

0,00

780.00010

costi per abbuoni e arrotondamenti

3,52

5,00

5,00

0,00

780.00430

costi per quote associative

0,00

0,00

0,00

0,00

780.00810

costi vari

385,32

400,00

400,00

0,00

780.00420

costi per multe e ammende

67,21

0,00

0,00

0,00

Totale Costi/Oneri

70.126,68

73.193,46

72.560,00

-633,46