Ricavi/Proventi |
Consuntivo 2017 |
Budget 2018 |
Budget 2019 |
Variazioni Budget 2018/2019 |
|
Codice conto |
Descrizione |
|
|
|
|
606 |
Contributi Enti Pubblici |
32.250,66 |
35.600,00 |
37.100,00 |
+1.500,00 |
606.00020 |
contributi ordinari da Enti pubblici |
26.175,29 |
29.000,00 |
30.000,00 |
+1.000,00 |
606.00014 |
contributi ordinari statali 5x1000 |
6.075,37 |
6.200,00 |
6.500,00 |
+300,00 |
606.00016 |
contributi IAPB |
0,00 |
400,00 |
600,00 |
+200,00 |
608 |
Contributi da privati e strut. Ass. |
16.195,73 |
18.815,00 |
19.100,00 |
+285,00 |
608.00010 |
eredità e donazioni libere |
3.860,00 |
4.300,00 |
4.500,00 |
+200,00 |
608.00140 |
contributi da soci |
1.853,73 |
2.015,00 |
2.100,00 |
+85,00 |
608.00141 |
contributi da soci per accompagnamento |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
+100,00 |
608.00110 |
contributi Pres. Naz. UICI |
8.456,00 |
3.000,00 |
2.300,00 |
-700,00 |
608.00120 |
contributi da C.R.L. |
0,00 |
9.300,00 |
10.000,00 |
+700,00 |
608.00130 |
contributi Enti territoriali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
608.00210 |
altri ricavi per prestazioni di Servizi |
1.026,00 |
200,00 |
100.00 |
-100,00 |
610 |
Contributi progetti Vari |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
610.00020 |
Contributi da settore privato |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612 |
quote associative |
14.063,35 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
612.00010 |
quote associative ordinarie |
14.063,35 |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
612.00310 |
quote associative ridotte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
612.00320 |
quote associative sostenitori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
614 |
Recupero spese |
301,32 |
1.200,00 |
100,00 |
-1.100,00 |
614.00010 |
recupero spese |
301,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
614.00050 |
rimborsi |
0,00 |
1.200,00 |
100,00 |
-1.100,00 |
618 |
Proventi Finanziari |
1.955,33 |
1.905,00 |
1.205,00 |
-700,00 |
618.00010 |
interessi attivi di c/c |
0,23 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
618.00020 |
interessi su depositi e investimenti |
1.955,10 |
500,00 |
0,00 |
-500,00 |
618.00030 |
dividendi e cedole |
0,00 |
1.400,00 |
1.200,00 |
-200,00 |
622 |
proventi da attività accessorie |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
622.00110 |
ricavi per vendite tiflo |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
624 |
Proventi da raccolta fondi |
10.966,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624.00050 |
altre iniziative |
10.966,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
640 |
altri ricavi ordinari |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
640.00010 |
ricavi per abbuoni e arrotondamenti |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
640.00410 |
Ricavi per sopravvenienze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Totale Ricavi/Proventi |
76.132,93 |
69.025,00 |
69.010,00 |
-15,00 |
Costi/Oneri |
Consuntivo 2017 |
Budget 2018 |
Budget 2019 |
Variazioni Budget 2018/2019 |
|
Codice conto |
Descrizione |
|
|
|
|
702 |
Oneri per gli organi statutari |
1.250,00 |
2.015,00 |
1.960,00 |
-55,00 |
702.00010 |
Assemblea dei Soci |
256,00 |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
702.00030 |
Commissini e gruppi di lavoro |
34,00 |
0,00 |
300,00 |
+300,00 |
702.00070 |
Consigli Naz. Reg. Sez |
960,00 |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
702.00095 |
Missioni e viaggi di Servizio |
0,00 |
755,00 |
400,00 |
-355,00 |
704 |
oneri risorse umane |
50.534,73 |
49.350,00 |
49.200,00 |
-150,00 |
704.00010 |
stipendi e assegni fissi |
33.730,23 |
34.700,00 |
35.000,00 |
+300,00 |
704.00050 |
oneri previdenziali dipendenti |
9.069,25 |
9.300,00 |
9.600,00 |
+300,00 |
704.00060 |
T.F.R. |
2.641,19 |
2.800,00 |
2.950,00 |
+150,00 |
704.00090 |
oneri assicurativi INAIL |
231,06 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
704.00070 |
Collaborazioni |
4.775,00 |
2.400,00 |
1.500,00 |
-900,00 |
704.00073 |
missioni e trasferte collaboratori |
88,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
740 |
costi per lavoro dipendente |
0,00 |
30,00 |
50,00 |
+20,00 |
740.00910 |
altri oneri salari e stipendi (imposta sost.su TFR) |
0,00 |
30,00 |
50,00 |
+20,00 |
742 |
costi per lavoro non dipendente |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
742.00210 |
oneri previdenziali collaboratori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
742.00311 |
rimborso spese organi Istituzionali e volontari |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
706 |
oneri per attività istituzionali |
1.325,49 |
850,00 |
1.950,00 |
+1.100,00 |
706.00041 |
iniziative per i giovani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
706.00044 |
iniziative comitati vari e residuali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
706.00120 |
rapporti con altri organismi |
160,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
706.00121 |
iniziative a favore dei soci |
920,79 |
400,00 |
500,00 |
+100,00 |
706.00130 |
convegni, manifestazioni e teleconferenze |
55,40 |
300,00 |
400,00 |
+100,00 |
706.00170 |
iniziative prevenzione cecità |
189,30 |
100,00 |
1.000,00 |
+900,00 |
707 |
Trasferimenti ai Consigli Regionali |
217,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
707.00033 |
trasferimento C.R.L. |
217,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
712 |
oneri finanziari tributari e patrimoniali |
186,60 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
712.00010 |
oneri finanziari |
101,60 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
712.00020 |
oneri tributari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
712.00030 |
oneri patrimoniali |
85,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
714 |
oneri straordinari |
1.773,79 |
250,00 |
1.000,00 |
+750,00 |
714.00010 |
Sopravvenienze passive |
1.773,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714.00040 |
accantonamento spese impreviste |
0,00 |
250,00 |
1.000,00 |
+750,00 |
716 |
Oneri di supporto generale |
8.442,29 |
9.932,00 |
9.470,00 |
-462,00 |
716.00010 |
acquisto materiali di consumo |
830,41 |
400,00 |
80,00 |
-320,00 |
716.00011 |
spese di cancelleria |
0,00 |
390,00 |
500,00 |
+110,00 |
716.00020 |
spese telefoniche |
707,23 |
850,00 |
450,00 |
-400,00 |
716.00040 |
spese postali |
530,50 |
300,00 |
350,00 |
+50,00 |
716.00060 |
spese di rappresentanza |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
716.00070 |
spese di locomozione |
91,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
716.00080 |
spese di energia elettrica |
2.436,75 |
1.310,00 |
1.310,00 |
0,00 |
716.00090 |
spese di riscaldamento |
0,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
0,00 |
716.00091 |
spese per Acqua |
62,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
716.00120 |
spese per pulizie |
3.270,00 |
4.320,00 |
4.400,00 |
+80,00 |
716.00140 |
spese per la sicurezza |
348,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
716.00160 |
spese di assicurazioni diverse |
166,40 |
492,00 |
500,00 |
+8,00 |
716.01000 |
costi per servizi INTERNET |
0,00 |
50,00 |
60,00 |
+10,00 |
718 |
oneri per la gestione patrimoniale |
779,50 |
788,00 |
788,00 |
0,00 |
718.00010 |
spese assicurazione fabbricati |
779,50 |
788,00 |
788,00 |
0,00 |
720 |
oneri per attività di raccolta fondi |
182,11 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
720.00020 |
manifestazioni ed iniziative |
182,11 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
730 |
costi per godimento beni di terzi |
2.989,72 |
2.600,00 |
2.650,00 |
+50,00 |
730.00010 |
fitti passivi |
2.989,72 |
2.600,00 |
2.650,00 |
+50,00 |
734 |
costi per manutenzioni |
4.191,24 |
620,00 |
400,00 |
-220,00 |
734.00010 |
costi per manutenzione beni propri |
346,80 |
60,00 |
150,00 |
+90,00 |
734.00020 |
costi per manutenzione beni di terzi |
3.844,44 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
734.00110 |
costi per manutenzione automezzi |
0,00 |
410,00 |
100,00 |
-310,00 |
750 |
Ammortammenti immobilizzazioni materiali |
585,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750.00160 |
Amm. Macchinari e attrezzature |
28,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750.00310 |
Amm. Mobili e arredi |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750.00330 |
Amm. Macchine d’ufficio |
307,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750.00410 |
Amm. automezzi |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
780 |
costi diversi di gestione |
5.312,93 |
505,00 |
405,00 |
-100,00 |
780.00010 |
costi per abbuoni e arrotondamenti |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
780.00430 |
costi per quote associative |
5.312,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
780.00810 |
costi vari |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
780.00420 |
costi per multe e ammende |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
-100,00 |
Totale Costi/Oneri |
77.771,55 |
68.360,00 |
68.455,00 |
+95,00 |
Il Presidente provinciale UICI MB Il Consigliere Delegato UICI MB
Luca Aronica Stefano Spadari