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BUDGET 2023

 

Ricavi/Proventi

Consuntivo

2021

Budget

2022

Budget 2023

Variazioni

Budget

2022/2023

Codice conto

Descrizione

 

 

 

 

606

Contributi Enti Pubblici

33.943,81

33.000,00

27.000,00

-6.000,00

606.00020

contributi ordinari da Enti pubblici

33.943,81

33.000,00

27.000,00

-6.000,00

608

Contributi da privati e strut. Ass.

41.261,96

52.750,00

48.425,00

-4.325,00

608.00010

eredità e donazioni libere

5.778,00

11.200,00

6.500,00

-4.700,00

608.00016

contributi IAPB

3.100,00

3.750,00

3.750,00

0,00

608.00040

Contributi 5x1000

6.665,83

7.500,00

8.000,00

+500,00

608.00050

Contributi Enti privati e sponsor

1.300,00

0,00

 

 

608.00140

contributi da soci

3.845,52

3.000,00

3.000,00

0,00

608.00141

contributi da soci per accompagnamento

0,00

300,00

500,00

+200,00

608.00110

contributi Pres. Naz. UICI

11.106,40

14.500,00

13.000,00

-1.500,00

608.00120

contributi da C.R.L.

4.267,21

4.000,00

4.975,00

+975,00

608.00130

contributi Enti territoriali

0,00

0,00

0,00

0,00

608.00210

altri ricavi per prestazioni di Servizi

5.199,00

8.500,00

8.700.00

+200,00

610

Contributi progetti Vari

16.800,50

12.000,00

15.000,00

+3.000,00

610.00020

Contributi da settore privato

13.238,00

12.000,00

15.000,00

+3.000,00

610.00991

Contributi da IRIFOR

3.562,50

0,00

0,00

0,00

612

quote associative

9.172,81

11.500,00

12.500,00

+1.000,00

612.00010

quote associative ordinarie

9.172,81

11.500,00

12.500,00

+1.000,00

612.00310

quote associative ridotte

0,00

0,00

0,00

0,00

612.00320

quote associative sostenitori

0,00

0,00

0,00

0,00

614

Recupero spese

2.627,43

100,00

100,00

0,00

614.00010

recupero spese

0,00

0,00

0,00

0,00

614.00050

rimborsi

2.627,43

100,00

100,00

0,00

618

Proventi Finanziari

1.081,30

1.105,00

1.105,00

0,00

618.00010

interessi attivi di c/c

2,07

5,00

5,00

0,00

618.00020

interessi su depositi e investimenti

0,00

0,00

0,00

0,00

618.00030

dividendi e cedole

1.079,23

1.100,00

1.100,00

0,00

620

Proventi Straordinari

335,40

400,00

0,00

-400,00

620.00010

Sopravvenienze  attivie

335,40

400,00

0,00

0,00

622

proventi da attività accessorie

0,00

0,00

1.000,00

+1.000,00

622.00110

ricavi per vendite tiflo

0,00

0,00

1.000,00

+1.000,00

624

Proventi da raccolta fondi

9.964,00

3.000,00

3.500,00

+500,00

624.00050

altre iniziative

9.964,00

3.000,00

3.500,00

+500,00

640

altri ricavi ordinari

3,53

0,00

0,00

0,00

640.00010

ricavi per abbuoni e arrotondamenti

3,53

0,00

00

0,00

Totale Ricavi/Proventi

115.190,74

113.855,00

108.630,00

-5.225,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi/Oneri

Consuntivo

2021

Budget

2022

Budget 2023

Variazioni

Budget

2022/2023

Codice

conto

Descrizione

 

 

 

 

702

Oneri per gli organi statutari

14.427,62

3.452,00

2.400,00

-1.052,00

702.00010

Assemblea dei Soci

1.821,00

1.200,00

1.200,00

0,00

702.00030

Commissini e gruppi di lavoro

0,00

0,00

500,00

+500,00

702.00070

Consigli Naz. Reg. Sez

12.606,62

2.252,00

700,00

-1.552,00

702.00095

Missioni e viaggi di Servizio

0,00

0,00

0,00

0,00

704

oneri risorse umane

71.239,95

67.350,00

67.500,00

+150,00

704.00010

stipendi e assegni fissi

38.019,23

38.000,00

38.000,00

0,00

704.00031

Rimborsi spese ai dipendenti

0,00

150,00

200,00

+50,00

704.00050

oneri previdenziali dipendenti

10.223,82

10.000,00

10.000,00

0,00

704.00030

Missioni e trasferte

1.549,20

0,00

0,00

0,00

704.00060

T.F.R.

3.033,79

4.000,00

4.100,00

+100,00

704.00090

oneri assicurativi INAIL

196,18

200,00

200,00

0,00

704.00070

Collaborazioni

14.142,00

14.800,00

14.800,00

0,00

704.160

Accantonamento fondo TRF

3.970,38

0,00

0,00

0,00

704.00171

Costi ditta: (imposta sost. Su TFR)

105,35

200,00

200,00

0,00

740

costi per lavoro dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

740.00910

altri oneri salari e stipendi (imposta sost.su TFR)

0,00

0,00

0,00

0,00

742

costi per lavoro non dipendente

0,00

50,00

50,00

0,00

742.00210

oneri previdenziali collaboratori

0,00

0,00

0,00

0,00

742.00311

rimborso spese organi Istituzionali e volontari

0,00

50,00

50,00

0,00

706

oneri per attività istituzionali

11.599,87

8.880,00

9.550,00

+670,00

706.00041

iniziative per i giovani

0,00

0,00

1.200,00

1.200,00

706.00044

iniziative comitati vari e residuali

0,00

0,00

0,00

0,00

706.00120

rapporti con altri organismi

50,00

50,00

50,00

0,00

706.00121

iniziative a favore dei soci

9.468,68

7.300,00

7.300,00

0,00

706.00130

convegni, manifestazioni e  teleconferenze

0,00

100,00

100,00

0,00

706.00170

iniziative prevenzione cecità

2.081,19

730,00

900,00

+170,00

706.00170

Spese per accompagnamenti

0,00

550,00

0,00

-550,00

706.00994

Contributi vari: tasf.

0,00

150,00

0,00

-150,00

707

Trasferimenti ai Consigli Regionali

1829,94

6.300,00

6.600,00

+300,00

707.00033

trasferimento C.R.L.

1829,94

6.300,00

6.600,00

+300,00

712

oneri finanziari tributari e patrimoniali

506,11

0,00

0,00

0,00

712.00010

oneri finanziari

383,11

0,00

0,00

0,00

712.00020

oneri tributari

123,00

0,00

0,00

0,00

712.00030

oneri patrimoniali

0,00

0,00

0,00

0,00

714

oneri straordinari

4.322,35

2.000,00

1.500,00

-500,00

714.00010

Sopravvenienze passive

4.322,35

500,00

0,00

-500,00

714.00040

accantonamento spese impreviste

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

716

Oneri di supporto generale

10.025,07

10.725,00

12.330,00

+1.605,00

716.00010

acquisto materiali di consumo

779,96

500,00

500,00

0,00

716.00011

spese di cancelleria

25,47

150,00

150,00

0,00

716.00020

spese telefoniche

675,60

750,00

750,00

0,00

716.00040

spese postali

585,81

400,00

400,00

0,00

716.00042

Spese tenuta c/c postle

0,00

60,00

60,00

0,00

716.00043

Comm. Postali per accredito bollettini

0,00

15,00

20,00

+5,00

716.00050

Spese bancarie

0,00

300,00

200,00

-100,00

716.00060

spese di rappresentanza

429,30

0,00

500,00

0,00

716.00070

spese di locomozione

9,60

50,00

50,00

0,00

716.00080

spese di energia elettrica

1.187,69

1.800,00

2.500,00

+700,00

716.00090

spese di riscaldamento

1.118,66

1.450,00

2.100,00

+650,00

716.00091

spese per Acqua

368,00

200,00

150,00

-50,00

716.00120

spese per pulizie

4.349,28

4.400,00

4.800,00

+400,00

716.00140

spese per la sicurezza

300,00

350,00

350,00

0,00

716.00184

Spese smaltimento rifiuti

0,00

200,00

200,00

0,00

716.00160

spese di assicurazioni diverse

0,00

0,00

0,00

0,00

716.01000

costi per servizi INTERNET

195,70

100,00

100,00

0,00

718

oneri per la gestione patrimoniale

1.796,00

800,00

1.000,00

+200,00

718.00010

spese assicurazione fabbricati

799,00

800,00

1.000,00

+200,00

718.00030

Spese manut. Straord. fabbricati

997,00

0,00

0,00

0,00

720

oneri per attività di raccolta fondi

7.955,59

4.000,00

1.500,00

-2.500,00

720.00020

manifestazioni ed iniziative

7.955,59

4.000,00

1.500,00

-2.500,00

730

costi per godimento beni di terzi

2.606,48

2.730,00

3.000,00

+270,00

730.00010

fitti passivi

2.606,48

2.730,00

3.000,00

+270,00

734

costi per manutenzioni

927,40

950,00

700,00

-250,00

734.00010

costi per manutenzione beni propri

207,40

210,00

200,00

-10,00

734.00020

costi per manutenzione beni di terzi

720,00

740,00

500,00

-240,00

734.00110

costi per manutenzione automezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Ammortammenti immobilizzazioni materiali

1.532,65

0,00

0,00

0,00

750.00160

Amm. Macchinari e attrezzature

411,56

0,00

0,00

0,00

750.00310

Amm. Mobili e arredi

578,31

0,00

0,00

0,00

750.00330

Amm. Macchine d’ufficio

542,78

0,00

0,00

0,00

750.00410

Amm. automezzi

0,00

0,00

0,00

0,00

780

costi diversi di gestione

3.115,68

5.020,00

2.500,00

-2.520,00

780.00010

costi per abbuoni e arrotondamenti

2,92

0,00

0,00

0,00

780.00430

costi per quote associative

0,00

1.900,00

2.000,00

+100,00

780.00810

costi vari

3.112,76

3.000,00

500,00

-2.500,00

780.00420

costi per multe e ammende

0,00

120,00

0,00

-120,00

Totale Costi/Oneri

131.884,71

112.257,00

108.630,00

-3.627,00

 

 

La Presidente UICI MB

       Silvana Oliva

 

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